🤜🏼📊🤛🏼 PALANTIR: El "Messi" de la Inteligencia Artificial | + 14%
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¡Buenas!
Ayer, el gigante del software de IA, Palantir Technologies PLTR 0.00%↑, subió un 14% en bolsa y superó sus máximos históricos:
Y es que se anunció que, la empresa pasaría a formar parte del Índice S&P 500 junto con el resto de grandes compañías cotizadas de EEUU:
Y porque anunció un nuevo contrato con BP…
LA FAVORITA DE LOS INVERSORES Y ANALISTAS
Hace unas semanas, derivado de la euforia que había en Acciones relacionadas con la inteligencia artificial como NVIDIA NVDA 0.00%↑ o SuperMicro Computer SMCI 0.00%↑…
Estuvimos comentando de esta empresa, que también utiliza la IA en su negocio, que genera beneficios, y que crece como un cohete → Pero que se había quedado rezagada en toda esta ola.
Te estuve hablando en mi Canal de YouTube por qué es la Empresa de IA Favorita por muchos Analistas y Gestores
El analista más positivo en la empresa, la ha llegado a llamar “El Messi de la Inteligencia Artificial”
¿Se le va la olla?
Supongo… Messi solo hay uno.
El tema era que, mientras las acciones de Nvidia y SMCI corregían desde máximos, (junto con el resto de empresas tecnológicas) → Palantir subía de precio.
2 Semanas después, analizamos también su brutal presentación de resultados del segundo trimestre de 2024 prácticamente en directo.
Y anticipamos que, con bastante probabilidad → Sus acciones seguirían subiendo.
También alertamos de todos los riesgos que esto conlleva.
⚠️ Ojo, esto no es una recomendación de Inversión → Pero el ejemplo me sirve para ilustrarte algunos aprendizajes.
Ahora te cuento.
Por cierto:
Este sí que sabe de IA👇
El otro día te hablé de Pablo, un tío que sí que sabe realmente de Inteligencia Artificial,
Tiene una empresa millonaria dedicada a ello, que trabaja para empresas mil-millonarias → Así que algo sabe…🤔
Y mañana (11 de Septiembre) hace una Clase Online donde te enseña a cómo incrementar tu productividad personal y en tu negocio gracias a la IA.
Es gratis y puedes reservar tu plaza aquí
Las plazas son limitadas, mira a ver si queda alguna en el enlace de arriba.
Yo estaré ahí también escuchando :)
Sigo con Palantir, que vamos a ver algunas cosillas:
SOBRE PALANTIR TECHNOLOGIES:
Su Negocio
Palantir desarrolla un Software (Gotham) que, con ayuda de la IA, permite a las agencias gubernamentales, analizar información compleja para combatir amenazas como terrorismo o fraude.
Esa misma tecnología, la adapta para trabajar con empresas privadas a través de otro software (Foundry) → Que analiza datos para mejorar la toma de decisiones en áreas como producción, cadena de suministro y ventas
Y más cositas, pero esto es lo principal para que te hagas una foto mental.
Análisis Financiero Básico
Vimos que, la empresa estaba empezando a generar beneficios,
Y había mejorado en cada uno de nuestros 4 pilares básicos del análisis contable:
Como ves, la empresa ha mejorado los últimos cinco años y durante el último año en:
✅ Crecimiento de ingresos,
✅ Generación de Caja (Free Cash Flow),
✅ Rentabilidad (ROIC),
✅ Márgenes (Ebitda, de Beneficio Contable, y de Free Cash Flow),
✅ Endeudamiento (aunque no tiene deuda).
ALGUNOS RIESGOS DE PALANTIR:
Estos son algunos riesgos que comentamos en esos análisis del Canal de YouTube:
1. Ojo, que tampoco Genera tanto Beneficio
Recuerda que Beneficio no es lo mismo que Generación de Caja,
Ya sabes.
Y si vamos a su cuenta de Cash Flow o Estado de Flujos de Efectivo verás que:
Tiene unos beneficios contables de 404 millones de dólares,
Y, si lo ajustamos → Genera una Caja de unos 708 millones:
Mu’ bien, mu’ bien…
Pero luego, si rascas un poco ves que:
Los últimos 12 meses ha destinado 514 millones de dólares a pagar en acciones a sus trabajadores y directivos.
Y como no es dinero que sale de la caja de la empresa (pero ha contado como un coste en la cuenta de resultados) → Se ajusta contablemente como más caja (o dinero disponible) que tiene la empresa.
PEEERO…
Eso, hemos contado varias veces que, realmente podríamos considerarlo como un gasto para la empresa, por varios motivos (simplifico):
Esas acciones, la empresa tendrá que comprarlas → Para dárselas a los trabajadores,
O tendrá que emitir acciones nuevas → Y eso a los actuales accionistas les perjudicará, porque tendrán menos porcentaje del total de acciones (dilución),
Si no lo paga en acciones → Lo hubiera pagado en efectivo, por tanto, forma parte del coste de los empleados.
Por tanto, no ha generado 700 millones de dólares → Sino 200 millones.
Esto refleja la importancia del conocimiento en análisis contable para analizar inversiones.
2. Insiders Vendiendo Acciones
Otra cosa que vemos es que:
Los directivos que tienen acciones de Palantir (que, como ves, cobran bastantes),
Y los grandes accionistas que tienen más del 10% de la empresa…
No paran de vender acciones durante los últimos 6 meses:
Aunque, siendo honestos:
Esto es algo que estamos viendo en todas las grandes empresas tecnológicas,
Y si ninguno compra, lo puedo entender → Dado que ya reciben bastantes acciones como parte de su salario (como has visto).
3. Valoración “Alta”
La empresa vale en bolsa unos 77.500 millones de dólares:
Si observamos las empresas de software más grandes de 50.000 millones de dólares…
De las 17 que cotizan en bolsa actualmente → Palantir, es con diferencia, la que cotiza a unos múltiplos más altos:
Esto refleja las elevadas expectativas de crecimiento a futuro que está descontando la valoración de Palantir.
Pero… Igual que con Nvidia, y en casos similares, si no se cumplen mínimamente… Podrían afectar muy negativamente a la cotización de la empresa.
¿VALORACIÓN? … ¿O FIJAR EL PRECIO?
Esto de ser la empresa de software más “cara” visualmente lleva siendo así un tiempo,
Aunque, en los vídeos de mi canal donde hablo de Palantir → Verás por qué valorar Palantir es algo complejo.
Pero, como dice Aswath Damodaran:
Una cosa es “valorar” una empresa y otra “fijar el precio”.
Con la información que tenemos, no me veo capaz a día de hoy de saber proyectar con “fiabilidad” los beneficios futuros de Palantir para los próximos 5 -10 años.
(Y dudo que alguien pueda hacerlo con fiabilidad…)
El excel lo aguanta todo → Pero la valoración no sería fiable para mí.
Aunque, sí que me veía más capaz de “fijar el precio” al cual el mercado iba a estar dispuesto a pagar, por esta empresa → En este contexto.
Porque soy el más listo del pueblo? → Ni de coña.
Soy bastante ignorante para muchas cosas.
… Pero entender la psicología del mercado en este escenario fue clave para que invirtiéramos a principios de julio en esta empresa.
Obviamente, no es una posición para el larguísimo plazo, por ahora, pero no ha ido mal.
Estas oportunidades no se dan siempre, pero con una buena estrategia y control del riesgo, se pueden aprovechar cuando salen.
Es una situación psicológica que, vimos más a fondo en el Programa de Valoración
Al Programa de Valoración → Ahora no se puede acceder.
Está cerrado para nuevos usuarios.
Aunque, próximamente te hablaré del nuevo Programa de ANÁLISIS de Empresas con Ejemplos Reales
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Y empresas… En imperios.
Te veo dentro :)
Cristian
🤜🏼📊🤛🏼
Muchas gracias saludos