🤜🏼📊🤛🏼 NVIDIA: ¿Oportunidad o Burbuja? | Valoración
Análisis del caso de Nvidia el Miércoles (Online y en Directo)
¡Buenas!
Se está hablando mucho de Nvidia,
En los últimos 3 años se ha multiplicado su precio en bolsa por más de 6 veces,
En lo que llevamos de 2024 lleva una subida del 156%,
Ya está entre las 3 empresas más grandes del mundo
Y solo su subida este año → Explica más de un tercio lo que ha subido el Índice SP500.
Se habla mucho de burbuja y de que la empresa podría desplomarse, pero vamos a ver algo:
Análisis Rápido de Nvidia
Los últimos 5 años:
La empresa ha multiplicado sus ingresos y generación de caja (Free Cash Flow “FCF”) por 5 y 9 veces respectivamente,
Ha disparado sus márgenes y rentabilidades,
Y sigue sin tener deuda neta:
Y solo el último año, ha sido espectacular para la empresa :
Doblando los ingresos,
Incrementando por más de 7 veces su generación de caja,
Y mejorando sus márgenes y rentabilidades notablemente.
No solo eso:
Mucho te he hablado de que los números del “pasado” pesan bien poco en una valoración.
Lo importante es lo que se estima a futuro.
Y mira lo que piensan los analistas ahora mismo:
Para el próximo año → Esperan de nuevo que se duplicarán las ventas.
Y, para los próximos 5 años:
Se espera que las ventas se multiplicarán por 4 veces,
Esperan que el Free Cash Flow se incremente un +50% cada año.
Con estas estimaciones… Es normal que vuele en bolsa, ¿No?
¿Pero lo vale?
Valoración de Nvidia 1
Si hacemos una valoración cogiendo como referencia las estimaciones de los analistas:
Nvidia debería valer un 50% menos:
¿Tiene que caer Nvidia un 50%?
Si y no.
Tienes que tener en cuenta cositas que te cuento en el Programa de Valoración
Aunque… Igual que vimos con el caso de Nike el otro día…
No es una empresa que normalmente, debería valorarse de esta forma.
Aunque por otros motivos diferentes a los que vimos con Nike…
Pero vamos a verlo desde otro punto de vista:
Valoración de Nvidia 2
Si valoramos Nvidia en función de lo que han pagado los inversores de media, por las estimaciones de la empresa
Nvidia podría valer un 19% más:
¿Debería entonces valer un +19% más?
Si y no también…
Estas son algunas cosas que aprendes en el Programa de Valoración con Ejemplos Reales
Ya empiezas con tus tonterías…
¿En qué quedamos, chaval? → ¿Un 19% más o un 46% menos?
- Pues ni una ni otra.
Puedo pensar incluso que → A futuro vale más, pero ahora vale menos.
¿Comorrr?
Haré un directo donde veremos esto a fondo, pero antes, recuerda algo:
Programa Valoración de Empresas con Ejemplos Reales
Aprender a valorar → Lo haces “rápido”
Y yo mismo tengo varios vídeos en YouTube donde te lo enseño gratis.
Pero saber cómo no caer en trampas, entender la valoración, los ajustes necesarios y a interpretar si es el momento más adecuado de comprar o vender…
→ Eso es lo que marca la diferencia.
A todo eso y mucho más, te enseño paso a paso, con ejemplos reales como este aquí:
También te enseño paso a paso como hacer estas valoraciones y, sobre todo, a que las entiendas.
Recuerda que el acceso al Programa está abierto durante unos días,
La plantilla excel que recibes te calcula automáticamente las tablas que has visto y mucho más.
Análisis del caso de Nvidia
Esto es algo de lo que hablaremos en Evolitik Pro🏅 esta semana.
Analizando los primeros resultados de una encuesta que envié recientemente a los suscriptores de Evolitik Pro, he descubierto algo que no sabía:
A más del 80% les gustaría recibir algún análisis como vídeo explicativo.
El 88,9% prefieren el formato de análisis extensos respecto a análisis más cortos.
Y, entre otras cosas…
El 88,9% también votan como uno de los objetivos por los que están en Evolitik Pro es para mantenerse informados y actualizados.
Por eso he decidido algo:
Esta semana vamos a hablar de lo que está pasando con Nvidia:
Y lo haremos Online y en Directo (ahora te cuento).
¿Qué veremos?
🎯 Cómo analizar, valorar e interpretar lo que está pasando,
🎯 Como invertir en este contexto,
🎯 ¿Estamos en una “burbuja”?
🎯 Sabrás detectar las fases de una burbuja especulativa y cómo aprovecharlas y/o evitarlas,
🎯 Y los factores que pueden hacer “pincharla” en este caso,
🎯 También veremos por qué Nvidia podría valer más a futuro,
🎯 Haremos un rápido análisis de la empresa y su negocio → Es clave para entender lo que está pasando,
🎯 Y cómo esto es clave para entender la próxima caída/corrección que va a haber en toda la bolsa,
🎯 Veremos una rápida Valoración de Nvidia, cómo interpretar el resultado y lo que descuenta este precio actualmente,
🎯 Entenderás cómo funciona este sector, hacia dónde va y cómo saber analizar este tipo de empresas que tanto van a dar que hablar,
🎯 También acabaremos viendo algunas ideas de empresas del sector de la IA que pueden verse beneficiadas próximamente y que me parecen interesantes a analizar.
Esta semana en Formato Online y en Directo
Lo veremos todo, como te decía, online y en directo, (solo para suscriptores de Evolitik Pro)
Y podrás preguntar lo que quieras.
Luego quedará grabado, lo recibirás por email y podrás acceder desde la web de Evolitik (como hacemos con cualquier otro análisis).
El Directo Online será este miércoles 3 a las 19:00h
Si estás suscrito/a antes de esa hora, recibirás un enlace para poder conectarte y luego podrás acceder siempre que quieras a la grabación.
Puedes unirte a Evolitik Pro aquí:
Revisa si todavía quedan plazas para acceder al comentado Programa de Valoración + La suscripción de 1 año a Evolitik Pro
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Transformando la información en estrategia,
Datos, en decisiones.
Y empresas… En imperios.
Te veo dentro,
Cristian
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